Borsada ve Hisse Senedi Alım-Satımında Yapay Zeka

Ticarette giderek daha fazla yer edinen yapay zekânın hisse alım satımı kullanımında nasıl kullanıldığına ve etkilerine biraz daha yakından bakalım.

Hisse senedi alım satımlarında yapay zekâ nasıl kullanılıyor?

‘AI Trading’ yani yapay zekâya dayalı hisse ticareti, borsada ve hisse senedi alımlarında yapay zekâ modellerinin kullanımını ifade ediyor. Bu modeller genel olarak, geçmiş piyasa ve hisse senedi verilerini analiz etmek, yatırım fikirleri edinmek, portföyler oluşturmak ve otomatik olarak hisse senedi alıp satmak için yapay zekâ, öngörücü analiz ve makine öğrenmesini kullanıyor.

Yapay zekâya dayalı hisse ticareti nasıl yapılıyor?

Bu alanda faaliyet gösteren şirketler finansal piyasayı yorumlamak, verileri kullanarak fiyat değişikliklerini hesaplamak, fiyat dalgalanmalarının ardındaki nedenleri belirlemek, satış ve işlemler gerçekleştirmek ayrıca sürekli değişen piyasayı izlemek için çeşitli yapay zekâ araçlarından faydalanıyor.

Kantitatif, algoritmik, otomatik ve arbitraj gibi birkaç tür yapay zekâya dayalı hisse ticareti bulunuyor. Borsada yapay zekâdan faydalanmayı sağlayan araçlar arasında ise portföy yöneticileri, işlem robotları, yapay zekâ sinyalleri, strateji oluşturucular sayılabilir.

Ticarette Yapay Zeka Kullanım Örnekleri

Yapay zekâ, işlemleri kendi başına başlatıp tamamlayabilmekle birlikte, yatırım sürecinin farklı bölümlerine de katkıda bulunuyor.

Veri Madenciliği

Veri madenciliği, eğilimleri ve kalıpları belirlemek için büyük miktarda veriyi derleme ve analiz etme uygulamasıdır. Hisse senedi ticareti bağlamında, yapay zekâ geçmiş verileri toplayabiliyor ve geçmiş borsa davranışları hakkında içgörüler çıkarabiliyor. Yatırımcılar daha sonra bu içgörüleri daha akıllı ticaret kararları almak için kullanabiliyor.

Duygu Analizi: Duygu analizi borsadaki olayların ötesine geçiyor ve sosyal medya, haber platformları, topluluk forumları ve diğer çevrimiçi alanlardaki tartışmalar dahil olmak üzere tüm çevrimiçi finansla ilgili faaliyetleri analiz ediyor. Böylece, yatırımcılara piyasa davranışını ölçmeleri ve bilinçli kararlar almaları için alternatif bir yol sağlıyor.

Gerçek Zamanlı Analiz 

Gerçek zamanlı analiz, algoritmaların piyasa kalıplarını ve eğilimlerini belirlemek için verileri üretilir üretilmez analiz etmesini ifade ediyor. Yapay zekâ ticaret araçları, büyük miktarda veriyi gerçek zamanlı olarak analiz etme ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler üretme kapasitesi taşıyor. Yatırımcılar daha sonra bu anlık analizleri kullanarak daha hızlı işlemler gerçekleştirebiliyor ve avantaj elde edebiliyor.

Öngörücü Modelleme

Öngörücü modelleme, gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için geçmiş verileri toplama yöntemidir. Hisse senedi ticaretinde, yapay zekâ algoritmaları milyonlarca işlemi işleyebiliyor ve bu geçmiş verileri analiz ederek önceki senaryolara göre hisse senedi piyasası davranışını tahmin edebiliyor. Yatırımcılar, piyasa oynaklığını hesaba katarak buna göre plan yapmak için bu bilgiyi kullanabiliyor.

Risk Modelleme

Tahmini modellere ek olarak, yatırımcılar risk modelleri üretmek için yapay zekâ teknolojilerini kullanabiliyor. Bu tür modeller, geçmiş verilere ve analizlere dayanarak farklı olayların olasılıklarını tartıyor. Yatırımcılar, bir yatırımın ne kadar riskli olduğunu ölçmek için bu senaryoları inceleyebiliyor. Ayrıca mevcut portföylerini değerlendirebiliyor ve yaygın yatırım tuzaklarına karşı hassasiyetlerini ölçebiliyor.

Stres Testi

Stres testi, bir yatırım stratejisinin çeşitli koşullar altında nasıl dayandığını görmek için geçmiş veriler veya bir simülasyon aracılığıyla test edilmesini içeriyor. Yatırımcılar daha sonra stratejilerindeki kusurları tespit edebiliyor ve mali durumlarını güçlendirmek için adımlar belirleyebiliyor. Sonuç olarak, yatırımcılar risk yönetimine daha proaktif bir yaklaşım benimseyebiliyor.

Geriye Dönük Test

Geriye dönük test, bir yapay zekâ aracının bu stratejiyi gerçek dünya işlemlerini yürütmek için kullanmasına izin vermeden önce geçmiş verileri kullanarak bir yatırım stratejisini test etme yöntemidir. Bu, bir yapay zekâ aracının sanal sermayeye bir yatırım stratejisi uygulaması ve sonuçları değerlendirmesi anlamına geliyor. Yatırımcılar daha sonra yapay zekâ araçlarına gerçek varlıklara erişim vermeden önce stratejilerini gerektiği gibi ayarlayabiliyor.

Karşılaştırmalı Analiz

Karşılaştırmalı analiz, bir yatırım stratejisini bir borsa endeksiyle karşılaştırarak değerlendirme uygulamasıdır. Yapay zekâ araçları, yatırım stratejilerini belirli bir sektör veya endüstrideki diğer yatırımcıların veya karşılaştırmalı analizlerin stratejileriyle karşılaştırmaya yardımcı olabilir. Yatırımcılar daha sonra mali durumlarını bağlam içinde değerlendirebiliyor ve stratejilerini iyileştirmeleri gerekip gerekmediğine karar verebiliyor.

Faydalar ve Riskler

Yapay zekâya dayalı hisse ticareti, araştırma süresini kısaltabilir, geçmiş finansal verilerden beslendiği için doğruluğu artırabilir ve insan hatası riskini azaltabilir. Aynı zamanda kalıpları tahmin edebilir, daha güçlü bir risk yönetimi sağlayabilir ve maliyetleri düşürebilir.

Ancak bu faydalarının yanı sıra bazı dezavantajları da bulunuyor. Örneğin, bu teknolojiler saniyeler içinde binlerce ve bazen milyonlarca karmaşık hesaplama yapabiliyor; dolayısıyla,  insanlar açısından kavranması ve yapay zekâ tarafından alınan kararların ardındaki nedenlerin net olarak anlaşılması imkansız oluyor. Bu durumda etik ve AI araçlarının borsada düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunda sorular gündeme geliyor. Bununla birlikte gelecekteki borsa eğilimlerini tahmin etmek için tarihsel veri kullanımının doğru bir yöntem olduğu kanıtlanmış olsa da kusursuz değil. Borsa piyasaları oynak olabiliyor ve ani gelişmeler piyasalara yeni bir yön verebiliyor. Tüm bunların yanı sıra hisse senedi ticareti için yapay zekâ kullanmak yasal açıdan uygun. Ancak, finansal kurumların mevcut düzenlemelere uyması ve bu araçların potansiyel risklerini göz ardı etmemeleri oldukça önemli.